Este procedimiento permite marcar los hechos que se pueden
producir sobre los registros de recibos relacionados sólo con su cobroLos
criterios de selección de los recibos son los siguientes:
- Asignar a un banco: Asigna el banco especificado a los
recibos que cumplen los criterios especificados (campo "BancoCobro"
de la tabla "Recibo"). Si los recibos ya tenían
un banco asignado, esta opción los cambará. Esto ofrece una
buena flexibilidad en el caso de que un recibo estuviera asignado a un banco
incorrecto, pero también risego de modificar uno que ya estuviera asignado
correctamente.
Es importante recordar que el banco de un recibo es aquel en el que ingresaremos
su cobro y en el que se produciría, si se diera, su devolución.
Un recibo cobrado debe tener siempre un banco asignado. Uno pendiente, puede
tenerlo asignado y entonces sólo se podrá remesar en este
banco, o bien, puede tener este campo vacío de forma que se puede
remesar en cualquier banco.
- Marcar recibido el documento: Marca los recibos que cumplen
los criterios especificados como con documento recibido en la fecha especificada.
La fecha de recepción, tiene poca utilidad y ningún efecto contable.
Simplemente serviría, por ejemplo, para marcar como recibido en
nuestra oficina por correo un talón correspondiente a un cobro y
que todavía no ha sido ingresado en el banco. Un listado de cobros
recibidos pero no cobrados permitiría controlar todos aquellos talones
que tenemos pendientes de ingresar. Los campos afectados son "Recibido"
y "FechaRecepción" en la tabla "Recibo"
- Marcar tramitado: Marca los recibos que cumplen los criterios
especificados como con documento tramitado en la fecha especificada. Como
en el caso anterior, la tramitación de un recibo y su fecha (Campos
"Tramitado" y "FechaTramitacion"
de la tabla "Recibo") indican simplemente que se
ha realizado el trámite de cobro, aunque todavía no hay efecto
contable.
Un talón ingresado o una remesa enviada al banco por medios electrónicos,
serían ejemplos de recibos marcados como tramitados pero todavía
no cobrados. Los recibos identificados de esta manera, nos pueden dar idea
del volumen que tenemos a punto de estar en estado cobrado.
- Marcar Cobrado: Marca los recibos que cumplen los criterios
especificados como cobrados en la fecha especificada. Esta opción afecta
a los campos "Cobrado", "FechaCobro",
"Cobrado", "FechaDisponible",
"FormaPagoReal" de los registros de la tabla "Recibo"
que cumplan los criterios especificados. No afecta a los recibos que ya están
marcados como cobrados. Es la opción principal del proceso de cobro.
La forma de pago real tiene menos importancia que la forma de pago prevista
(campo "FormaPago"). Permite registrar formas de pago diferentes
a las previstas. Pero una vez cobrado un recibo, esa forma de pago real
no tiene demasiada importancia; es la prevista la que si es importante antes
del cobro porque de ella dependerá el típo de tratamiento
que hagamos en la gestión de cobro o reclamación de ese recibo.
Antes de realizarse ningún cambio, se comprueba que todos los recibos
estén asignados a algún banco, o bien, que se haya especificado
un banco para asignar su cobro. Si no es así, se avisa y no se hace
ningún cambio.
- Marcar descontado: Marca los recibos que cumplen los criterios
especificados como descontados en la fecha especificada.
Se comprueba que se haya especificado un banco, o bien, que todos los recibos
estén asignados. Se afecta a los campos "Descontado",
"FechaDescontado" y, si se especifica, "BancoCobro"
de la tabla "Recibo".
- Marcar como cobrados recibos descontados: Marca los recibos
que cumplen los criterios y además están descontados y su vencimiento
es inferior o igual a la fecha especificada como cobrados a su vencimiento.
Esta opción es necesarrio que se ejecute periódicamente en
el caso de gestionar descuentos con los bancos ya que cuando llega el vencimiento
del recibo, éste se debe suponer como cobrado y, contablemente, como
deshecha la deuda con el banco, aunque exista la posibilidad de que sea
devuelto. Modifica los campos "Cobrado", "FechaCobro"
y, en caso que se especifique una fecha de disponibilidad, "FechaDisponible"
de la tabla "Recibo". Como fecha de cobro se
usa el vencimiento del recibo.
- Marcar devuelto: Marca los recibos que cumplen los criterios
especificados como devueltos en la fecha especificada. Afecta a los campos
"Devuelto" y "FechaDevolución"
de la tabla "Recibo". Todos los recibos seleccionados
deben estar cóbrados. El banco de cobro no se ve afectado
Al terminar el marcado, en función del proceso que se haya realizado y
de la parametrización del sistema, se generan los asientos contables correspondientes
a cobros, descuentos o devoliciones y se generan los recibos duplicados de las
devoluciones. Estos últimos se generan de la siguiente forma: