Doc. Ref. 25655 Título: Configuración básica de la contabilidad Autor: Philippe Calvó Última actualización: 03/09/2021

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Configuración básica de la contabilidad

Antes de empezar a utilizar la funcionalidad del módulo de contabilidad es necesario realizar una configuración básica. Para ello es necesario acceder a la configuración desde el menú "Sistema" > "Parametrización básica" y acción [Configuración de Contabilidad]. Los valores a configurar son los siguientes:

• Dígitos cuenta: Es el número de dígitos con los que se crearán las cuentas automáticas. Por ejemplo si las cuentas de cliente están configuradas para empezar por "430" y el número de dígitos es 7 (el más habitual), la cuenta del cliente 1234 se creará como "43001234" añadiendo los "0" necesarios en medio para llegar a 7
• Nivel: Es el nivel en el árbol de cuentas, que tendrá las subcuentas a las que se asigna los apuntes. Normalmente será "3" dejando el 1 para las cuentas principales y el nivel 2 para algunas cuentas de segundo nivel que pueda haber.
• Cuenta para clientes: Dígitos por los que comenzarán las cuentas estandar de clientes. Normalmente "430"
• Cuenta para de ventas: Dígitos por los que empezará la cuenta básica de ventas, normalmente "7". Si no hay configuraciones adicionales, todas las ventas se asignarán a la cuenta 7000000 (suponiendo contabilidad con 7 dígitos)
• Cuenta para devoluciones de ventas: Cuenta a la que se asignará las devoluciones de ventas.
• Cuenta para proveedores: Dígitos por los que comenzarán las cuentas estandar de clientes. Normalmente "400"
• Cuenta para de compras: Dígitos por los que empezará la cuenta básica de compras, normalmente "6". Si no hay configuraciones adicionales, todas las compras se asignarán a la cuenta 6000000 (suponiendo contabilidad con 7 dígitos)
• Cuenta para devoluciones de compras: Cuenta a la que se asignará las devoluciones de compras.
• Cuenta para los descuentos: Cuenta a la que se asignará los descuentos correspondientes al primer descuento en las facturas (que normalmente es el "descuento comercial"). Puede ser la misma que la de ventas de forma que computarían como menos ventas.
• Cuenta para los descuentos 2: Cuenta a la que se asignará los descuentos correspondientes al segundo descuento en las facturas (que normalmente es el "descuento financiero"). Puede ser la misma que la de ventas de forma que computarían como menos ventas.
• Cuenta para los descuentos de compras: Cuenta a la que se asignará los descuentos correspondientes al primer descuento en las facturas de proveedores (que normalmente es el "descuento comercial"). Puede ser la misma que la de compras de forma que computarían como menos compras.
• Cuenta para los descuentos 2 de compras: Cuenta a la que se asignará los descuentos correspondientes al segundo descuento en las facturas de proveedores (que normalmente es el "descuento financiero"). Puede ser la misma que la de compras de forma que computarían como menos compras.
• Cuenta para el recargo financiero: Cuenta a la que se asignará los recargos financieros de ventas. Puede ser la misma que la de ventas de forma que computarían como más ventas.
• Cuenta para el recargo financiero de compras: Cuenta a la que se asignará los recargos financieros de compras. Puede ser la misma que la de compras de forma que computarían como más compra.
• Cuenya HAIVA: Cuenta para hacienda acreedora por IVA, normalmente del grupo "475"
• Cuenya HDIVA: Cuenta para hacienda deudora por IVA, normalmente del grupo "475"
• Cuenya HAIRPF: Cuenta para hacienda acreedora por IRPF, normalmente del grupo "475"
• Cuenta HAIRPF: Cuenta para hacienda deudora por IRPF, normalmente del grupo "475"
• Cuenta para aproximaciones: Cuenta utilizada para asignar importes necesarios para hacer cuadrar conversiones de moneda u otros redondeos
• Resultado del ejercicio: Cuenta a la que se asignará el resultado del ejercicio, normalmente "1290000"
• Resultado positivo (ganancia) del ejercicio anterior: Cuenta a la que se asignará el resultado del ejercicio, normalmente "1290000"
• Resultado negativo (pérdida) del ejercicio anterior: Cuenta a la que se asignará el resultado del ejercicio, normalmente "1290000"
• Cierre contable: Fecha a partir de la cual se considera todo comprobado y se puede configurar que no se pueda hacer modificaciones.
• Desglosar débitos: Opción que prmite desglosar las deudas de las compras en cuentas diferentes cuentas de proveedor según, artículos, familias de artículos, proveedores y grupos de proveedores
• Desglosar créditos: Opción que prmite desglosar los créditos de las ventas en cuentas diferentes cuentas de cliente según, artículos, familias de artículos, clientes y grupos de clientes
• Desglosar compras: Opción que prmite desglosar las compras en cuentas diferentes según, artículos, familias de artículos, proveedores y grupos de proveedores
• Desglosar ventas: Opción que prmite desglosar las ventas en cuentas diferentes según, artículos, familias de artículos, clientes y grupos de clientes
• Régimen de IVA: Según los valores de la tabla auxiliar "RegimenIVA", normalmente "Normal", "Exento" o "Con Recargo". Indica el régimen que tenemos respecto a los proveedores. El régimen de IVA de los clientes está especificado en el registro de cada cliente ya que puede ser diferente para cada uno de ellos.
• Régime de IVA por defecto en los clientes: Al dar de alta un cliente, se asignará este régimen de IVA por defecto.
• Tipo de IVA por defecto en los artículos: Los artículos tienen asignado un tipo de iva según su naturaleza. Los posibles tipos están definidos en la tabla auxiliar "TipoIVA" (Normalmente "Normal", "Reducido" y "Reducido2"). Este campo define el tipo de IVA por defecto que tendrá un artículo al darse de alta. Los registros de la tabla auxiliar "TipoIVA" tienen además definidas las cuentas en las que se imputará los importes de IVA de las facturas a clientes y de proveedores.
• Porcentaje IRPF: Porcentaje de retención IRPF a aplicar en las facturas de clientes.
• Tipo de IVA de los portes:Tipo de IVA a aplicar en el importe de "Portes" en las facturas.

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