Doc. Ref. 29328 Título: Compensación de cobros de recibos Autor: Hexa Última actualización: 10/09/2025 #cobro #recibo #abono #negativo #saldo

---

Compensación de cobros de recibos

Cuando un cliente tiene recibos pendientes de cobro y algunos corresponden a abonos (importes negativos), puede ser conveniente compensarlos automáticamente para que sólo queden pendientes los importes positivos reales.

Desde el explorador de recibos de cobro, la acción "Compensar" realiza este proceso de forma automática sobre los recibos seleccionados. El procedimiento es el siguiente:

1. Se calcula el saldo total de los recibos seleccionados (suma de todos los importes), que puede ser positivo o negativo.
2. Se marcan como cobrados todos los recibos cuyo signo sea contrario al saldo. Por ejemplo, si el saldo es positivo, se compensan todos los recibos negativos.
3. El importe compensado se aplica sobre los recibos del signo contrario, comenzando por los de menor importe.
4. Si la compensación no coincide exactamente con los importes existentes, el último recibo se divide en dos para ajustar el resultado.

Todos los recibos compensados se marcan como cobrados utilizando la fecha, el banco y la forma de pago indicada, que por defecto es "Compensar".

Ejemplo:

• El cliente tiene 5 recibos pendientes: 100, 80, 30, -110 y -5.
• Se calcula el saldo total: 100 + 80 + 30 - 110 - 5 = 95.
• Al ser positivo, se marcan como cobrados los recibos negativos: -110 y -5 (total compensado: 115).
• Se compensan recibos positivos empezando por los menores: 30 + 80 = 110.
• Faltan 5 para completar los 115, por lo que el recibo de 100 se divide en 5 y 95.
• El recibo de 5 se marca como cobrado.
• Como resultado, sólo queda pendiente un recibo de 95.

Volver a la búsqueda anterior